四半期報告書-第74期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,548,260 | 2,299,529 |
減価償却費 | 768,982 | 732,547 |
のれん償却額 | 124,602 | 139,039 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 47,772 | 40,369 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,802 | 30,327 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -16,716 | 1,178 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,242 | 8,345 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -82,944 | -35,679 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -35,608 | -43,976 |
受取利息及び受取配当金 | -63,843 | -74,474 |
支払利息 | 34,372 | 40,940 |
持分法による投資損益(△は益) | -38,461 | -33,775 |
固定資産除売却損益(△は益) | 25,123 | -1,846 |
子会社整理損 | 20,397 | 24,975 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -2,697 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -53,761 |
売上債権の増減額(△は増加) | -197,379 | -258,132 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -214,673 | -521,459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 283,794 | 505,659 |
その他 | -82,777 | -241,619 |
小計 | 3,149,247 | 2,558,188 |
利息及び配当金の受取額 | 63,843 | 74,657 |
利息の支払額 | -34,372 | -40,940 |
法人税等の支払額 | -741,152 | -730,519 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,437,566 | 1,861,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -760,318 | -495,464 |
定期預金の払戻による収入 | 1,113,367 | 511,061 |
有形固定資産の取得による支出 | -723,951 | -461,296 |
有形固定資産の売却による収入 | 265,451 | 16,542 |
無形固定資産の取得による支出 | -56,299 | -15,636 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -603,248 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 100,875 |
出資金の払込による支出 | -252,014 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -313,239 | - |
貸付けによる支出 | -514 | -314 |
貸付金の回収による収入 | 30,199 | 2,914 |
その他 | -6,850 | -10,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -704,170 | -955,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 52,194 | -262,720 |
リース債務の返済による支出 | -75,702 | -117,410 |
長期借入れによる収入 | 257,600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -411,262 | -36,482 |
自己株式の取得による支出 | - | -37 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による支出 | -351,303 | - |
配当金の支払額 | -417,461 | -457,241 |
非支配株主への配当金の支払額 | -153,832 | -257,838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,099,767 | -1,131,731 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -301,963 | -120,702 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 331,664 | -346,140 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,858,835 | 9,512,695 |