四半期報告書-第73期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,234,604 | 2,548,260 |
減価償却費 | 581,011 | 768,982 |
のれん償却額 | 76,912 | 124,602 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,164 | 47,772 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,502 | 22,802 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,530 | -16,716 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52,000 | 8,242 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -94,925 | -82,944 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -36,003 | -35,608 |
受取利息及び受取配当金 | -59,958 | -63,843 |
支払利息 | 9,068 | 34,372 |
持分法による投資損益(△は益) | -22,780 | -38,461 |
固定資産除売却損益(△は益) | 8,138 | 25,123 |
子会社整理損 | 97,132 | 20,397 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -2,697 |
売上債権の増減額(△は増加) | 490,396 | -197,379 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -273,106 | -214,673 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -553,934 | 283,794 |
その他 | -269,933 | -82,777 |
小計 | 2,279,819 | 3,149,247 |
利息及び配当金の受取額 | 60,291 | 63,843 |
利息の支払額 | -9,068 | -34,372 |
補助金の受取額 | 406,300 | - |
法人税等の支払額 | -764,809 | -741,152 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,972,532 | 2,437,566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -318,841 | -760,318 |
定期預金の払戻による収入 | 292,246 | 1,113,367 |
有形固定資産の取得による支出 | -853,619 | -723,951 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,932 | 265,451 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,207 | -56,299 |
投資有価証券の償還による収入 | 634,251 | - |
出資金の払込による支出 | - | -252,014 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -313,239 |
貸付けによる支出 | - | -514 |
貸付金の回収による収入 | 2,344 | 30,199 |
事業譲受による支出 | -80,069 | - |
その他 | -3,830 | -6,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,795 | -704,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -283 | 52,194 |
リース債務の返済による支出 | -72,492 | -75,702 |
長期借入れによる収入 | 110,100 | 257,600 |
長期借入金の返済による支出 | -27,949 | -411,262 |
自己株式の取得による支出 | -63 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による支出 | - | -351,303 |
配当金の支払額 | -459,452 | -417,461 |
非支配株主への配当金の支払額 | -75,354 | -153,832 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,495 | -1,099,767 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,888 | -301,963 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,123,131 | 331,664 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,692,535 | 8,024,200 |