四半期報告書-第72期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,328,750 | 2,234,604 |
減価償却費 | 543,498 | 581,011 |
のれん償却額 | 16,594 | 76,912 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,415 | 20,164 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,668 | 15,502 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,984 | 5,530 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44,128 | 52,000 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -98,899 | -94,925 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -41,528 | -36,003 |
受取利息及び受取配当金 | -58,720 | -59,958 |
支払利息 | 3,411 | 9,068 |
持分法による投資損益(△は益) | -17,602 | -22,780 |
固定資産除売却損益(△は益) | -207 | 8,138 |
子会社整理損 | - | 97,132 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -23,480 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -450,328 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -245,385 | 490,396 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -162,100 | -273,106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -255,413 | -553,934 |
その他 | -36,375 | -269,933 |
小計 | 1,614,410 | 2,279,819 |
利息及び配当金の受取額 | 55,391 | 60,291 |
利息の支払額 | -3,411 | -9,068 |
補助金の受取額 | - | 406,300 |
法人税等の支払額 | -718,825 | -764,809 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 947,564 | 1,972,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -330,178 | -318,841 |
定期預金の払戻による収入 | 675,933 | 292,246 |
有形固定資産の取得による支出 | -225,161 | -853,619 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,631 | 12,932 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,138 | -15,207 |
投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 56,650 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 634,251 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 253,366 | - |
貸付けによる支出 | -112,680 | - |
貸付金の回収による収入 | 105,628 | 2,344 |
事業譲受による支出 | - | -80,069 |
その他 | 25,008 | -3,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,061 | -329,795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -60,956 | -283 |
リース債務の返済による支出 | -64,089 | -72,492 |
長期借入れによる収入 | 5,623 | 110,100 |
長期借入金の返済による支出 | -25,205 | -27,949 |
自己株式の取得による支出 | -118 | -63 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による支出 | -157,045 | - |
配当金の支払額 | -502,019 | -459,452 |
非支配株主への配当金の支払額 | -29,280 | -75,354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -833,090 | -525,495 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354,857 | 5,888 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,323 | 1,123,131 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,678,657 | 8,801,788 |