有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,213,369 | 4,136,523 |
| 減価償却費 | 1,509,755 | 1,426,903 |
| のれん償却額 | 272,414 | 205,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85,068 | -28,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,736 | 60,439 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 29,490 | -6,373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,632 | 78,931 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -71,358 | 34,695 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,091 | -33,505 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 39,785 | 43,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,560 | -122,469 |
| 支払利息 | 78,844 | 63,254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189,486 | -102,929 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,243 | -3,615 |
| 雇用調整助成金 | － | -258,566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,288 |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | -53,761 | － |
| 減損損失 | 135,552 | 107,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -538,372 | 1,107,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,424 | -757,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,034 | -171,324 |
| その他 | 15,211 | -597,561 |
| 小計 | 5,229,780 | 5,171,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,923 | 122,831 |
| 利息の支払額 | -78,844 | -63,254 |
| 助成金収入の受取額 | 137,056 | 291,331 |
| 法人税等の支払額 | -1,285,519 | -920,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,141,396 | 4,602,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,435,458 | -1,530,793 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,429,639 | 1,172,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -866,972 | -512,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,076 | 21,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,950 | -253,076 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,348 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603,248 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,855 | 48,039 |
| 貸付けによる支出 | -316 | -17,722 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,543 | 7,382 |
| 出資金の払込による支出 | -53,139 | － |
| その他 | -42,691 | -2,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,543,313 | -1,067,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -449,548 | -94,395 |
| リース債務の返済による支出 | -242,563 | -232,711 |
| 長期借入れによる収入 | － | 36,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,200 | -18,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -179,771 | -500,101 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 74,106 |
| 配当金の支払額 | -959,807 | -1,001,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -409,937 | -222,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,281,828 | -1,958,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,565 | -25,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,688 | 1,550,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,092,523 | 11,643,240 |