訂正有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,136,523 | 5,541,699 |
減価償却費 | 1,426,903 | 1,510,082 |
のれん償却額 | 205,257 | 254,676 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28,830 | -4,363 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 60,439 | 24,859 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -6,373 | 30,909 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 78,931 | 167,982 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 34,695 | -30,154 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -33,505 | -1,045 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 43,256 | 53,746 |
受取利息及び受取配当金 | -122,469 | -126,260 |
支払利息 | 63,254 | 57,856 |
持分法による投資損益(△は益) | -102,929 | -197,181 |
固定資産除売却損益(△は益) | -3,615 | 8,113 |
雇用調整助成金 | -258,566 | -11,679 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,288 | -11,950 |
出資金評価損 | - | 34,427 |
減損損失 | 107,854 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,107,042 | -931,656 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -757,356 | -2,118,889 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -171,324 | 519,575 |
その他 | -597,561 | 376,958 |
小計 | 5,171,338 | 5,147,703 |
利息及び配当金の受取額 | 122,831 | 126,634 |
利息の支払額 | -63,254 | -57,856 |
助成金収入の受取額 | 291,331 | 46,636 |
法人税等の支払額 | -920,062 | -1,373,175 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,602,183 | 3,889,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,530,793 | -1,580,741 |
定期預金の払戻による収入 | 1,172,370 | 1,515,568 |
有形固定資産の取得による支出 | -512,967 | -867,034 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,389 | 15,956 |
無形固定資産の取得による支出 | -253,076 | -568,024 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -202 |
投資有価証券の売却による収入 | 48,039 | 284,212 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 299,992 |
貸付けによる支出 | -17,722 | - |
貸付金の回収による収入 | 7,382 | 11,098 |
事業譲受による支出 | - | -150,975 |
その他 | -2,577 | -38,658 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,955 | -1,078,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -94,395 | -52,940 |
リース債務の返済による支出 | -232,711 | -256,464 |
長期借入れによる収入 | 36,300 | 54,309 |
長期借入金の返済による支出 | -18,150 | -39,372 |
自己株式の取得による支出 | -500,101 | -340,669 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 74,106 | 1 |
配当金の支払額 | -1,001,044 | -1,031,461 |
非支配株主への配当金の支払額 | -222,142 | -436,693 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,958,140 | -2,103,291 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,371 | 565,759 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,550,716 | 1,273,602 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,643,240 | 12,916,842 |