訂正有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,579,845 | 4,213,369 |
減価償却費 | 1,618,117 | 1,509,755 |
のれん償却額 | 268,347 | 272,414 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,394 | 85,068 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,935 | 32,736 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -31,462 | 29,490 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -82,805 | 31,632 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -165,889 | -71,358 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,862 | 23,091 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 39,785 |
受取利息及び受取配当金 | -121,498 | -138,560 |
支払利息 | 80,244 | 78,844 |
持分法による投資損益(△は益) | -254,688 | -189,486 |
固定資産除売却損益(△は益) | 27,813 | -1,243 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -2,697 | - |
関連会社株式売却損益(△は益) | - | -53,761 |
減損損失 | 69,090 | 135,552 |
訴訟和解金 | 49,920 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 96,371 | -538,372 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -180,122 | -417,424 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -503,777 | 173,034 |
その他 | 716,375 | 152,267 |
小計 | 6,216,377 | 5,366,836 |
利息及び配当金の受取額 | 121,498 | 138,923 |
利息の支払額 | -80,244 | -78,844 |
法人税等の支払額 | -1,409,605 | -1,285,519 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,848,026 | 4,141,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,464,247 | -1,435,458 |
定期預金の払戻による収入 | 2,030,531 | 1,429,639 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,508,227 | -866,972 |
有形固定資産の売却による収入 | 426,676 | 31,076 |
無形固定資産の取得による支出 | -112,191 | -111,950 |
無形固定資産の売却による収入 | 13,121 | 1,348 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -603,248 |
投資有価証券の売却による収入 | 91,050 | 102,855 |
投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | - |
貸付けによる支出 | -820 | -316 |
貸付金の回収による収入 | 39,102 | 5,543 |
出資金の払込による支出 | -252,014 | -53,139 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -313,239 | - |
その他 | -1,491 | -42,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,750 | -1,543,313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -62,288 | -449,548 |
リース債務の返済による支出 | -172,703 | -242,563 |
長期借入れによる収入 | 528,990 | - |
長期借入金の返済による支出 | -682,344 | -40,200 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -179,771 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -77,548 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による支出 | -213,851 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -137,451 | - |
配当金の支払額 | -877,163 | -959,807 |
非支配株主への配当金の支払額 | -153,832 | -409,937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,848,200 | -2,281,828 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -281,774 | -82,565 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,166,299 | 233,688 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,858,835 | 10,092,523 |