有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,925,249 | 4,409,588 |
減価償却費 | 1,127,995 | 1,238,657 |
のれん償却額 | 62,822 | 170,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29,305 | 5,598 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 64,554 | 7,868 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 21,623 | 7,513 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 83,566 | 118,562 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -197,968 | -189,851 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,743 | 6,406 |
受取利息及び受取配当金 | -112,073 | -111,772 |
支払利息 | 11,682 | 24,947 |
持分法による投資損益(△は益) | -99,323 | -118,514 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,020 | 23,202 |
減損損失 | 106,746 | - |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -49,948 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -450,328 | - |
補助金収入 | -406,300 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -565,308 | -13,397 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -195,015 | -50,773 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 270,414 | -377,273 |
その他 | 27,031 | -84,674 |
小計 | 4,600,878 | 5,066,586 |
利息及び配当金の受取額 | 117,414 | 112,105 |
利息の支払額 | -11,682 | -24,947 |
補助金の受取額 | - | 406,300 |
法人税等の支払額 | -1,309,399 | -1,480,331 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,397,211 | 4,079,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -583,391 | -649,259 |
定期預金の払戻による収入 | 1,428,792 | 498,712 |
有形固定資産の取得による支出 | -965,856 | -1,858,233 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,633 | 14,117 |
無形固定資産の取得による支出 | -64,645 | -58,277 |
投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 146,661 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 374,284 | 634,251 |
貸付けによる支出 | -112,680 | -1,125 |
貸付金の回収による収入 | 107,769 | 5,178 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 253,366 | - |
出資金の払込による支出 | -629,363 | -1,976,305 |
事業譲受による支出 | -332,764 | -86,586 |
その他 | 30,137 | -8,083 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,054 | -3,485,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -65,807 | 220,653 |
リース債務の返済による支出 | -123,298 | -145,508 |
長期借入れによる収入 | 21,114 | 312,780 |
長期借入金の返済による支出 | -78,142 | -59,495 |
自己株式の取得による支出 | -118 | -110 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による支出 | -157,045 | - |
配当金の支払額 | -877,369 | -876,581 |
非支配株主への配当金の支払額 | -39,250 | -118,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,918 | -666,474 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92,940 | 86,250 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,458,297 | 13,877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,678,657 | 7,692,535 |