有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,579,845 | 4,213,369 |
| 減価償却費 | 1,618,117 | 1,509,755 |
| のれん償却額 | 268,347 | 272,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,394 | 85,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,935 | 32,736 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -31,462 | 29,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82,805 | 31,632 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -165,889 | -71,358 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,862 | 23,091 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 39,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,498 | -138,560 |
| 支払利息 | 80,244 | 78,844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -254,688 | -189,486 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,813 | -1,243 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,697 | － |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | － | -53,761 |
| 減損損失 | 69,090 | 135,552 |
| 訴訟和解金 | 49,920 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,371 | -538,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,122 | -417,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503,777 | 173,034 |
| その他 | 716,375 | 152,267 |
| 小計 | 6,216,377 | 5,366,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,498 | 138,923 |
| 利息の支払額 | -80,244 | -78,844 |
| 法人税等の支払額 | -1,409,605 | -1,285,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,848,026 | 4,141,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,464,247 | -1,435,458 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,030,531 | 1,429,639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,508,227 | -866,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426,676 | 31,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,191 | -111,950 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13,121 | 1,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -603,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,050 | 102,855 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -820 | -316 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,102 | 5,543 |
| 出資金の払込による支出 | -252,014 | -53,139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -313,239 | － |
| その他 | -1,491 | -42,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,750 | -1,543,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,288 | -449,548 |
| リース債務の返済による支出 | -172,703 | -242,563 |
| 長期借入れによる収入 | 528,990 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -682,344 | -40,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -179,771 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -77,548 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による支出 | -213,851 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -137,451 | － |
| 配当金の支払額 | -877,163 | -959,807 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -153,832 | -409,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,848,200 | -2,281,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -281,774 | -82,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,166,299 | 233,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,858,835 | 10,092,523 |