有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,099,447 | 4,925,249 |
減価償却費 | 1,076,028 | 1,127,995 |
のれん償却額 | 42,365 | 62,822 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 47,883 | -29,305 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,375 | 64,554 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 61,565 | 21,623 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,248 | 83,566 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -250,355 | -197,968 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,251 | 1,743 |
受取利息及び受取配当金 | -97,831 | -112,073 |
支払利息 | 16,800 | 11,682 |
持分法による投資損益(△は益) | -91,434 | -99,323 |
固定資産除売却損益(△は益) | 15,012 | 3,020 |
減損損失 | - | 106,746 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -19,374 | -49,948 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -450,328 |
補助金収入 | - | -406,300 |
売上債権の増減額(△は増加) | 31,853 | -565,308 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -702,622 | -195,015 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 471,396 | 270,414 |
その他 | 64,261 | 27,031 |
小計 | 4,781,872 | 4,600,878 |
利息及び配当金の受取額 | 106,025 | 117,414 |
利息の支払額 | -16,800 | -11,682 |
法人税等の支払額 | -1,121,156 | -1,309,399 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,749,940 | 3,397,211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -380,764 | -583,391 |
定期預金の払戻による収入 | 373,537 | 1,428,792 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,000,197 | -965,856 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,172 | 21,633 |
無形固定資産の取得による支出 | -61,056 | -64,645 |
投資有価証券の取得による支出 | -122,720 | -200,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 45,180 | 146,661 |
投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 374,284 |
貸付けによる支出 | - | -112,680 |
貸付金の回収による収入 | - | 107,769 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 253,366 |
出資金の払込による支出 | - | -629,363 |
事業譲受による支出 | - | -332,764 |
その他 | -14,554 | 30,137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -849,403 | -526,054 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -132,558 | -65,807 |
リース債務の返済による支出 | -138,012 | -123,298 |
長期借入れによる収入 | 80,653 | 21,114 |
長期借入金の返済による支出 | -55,521 | -78,142 |
自己株式の取得による支出 | -262 | -118 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22,691 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による支出 | - | -157,045 |
配当金の支払額 | -771,899 | -877,369 |
非支配株主への配当金の支払額 | -48,854 | -39,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,147 | -1,319,918 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180,057 | -92,940 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,631,332 | 1,458,297 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,220,359 | 7,678,657 |