有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,628,565 | 4,099,447 |
減価償却費 | 990,716 | 1,076,028 |
のれん償却額 | 22,669 | 42,365 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30,171 | 47,883 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -65,645 | 2,375 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6,021 | 61,565 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -40,330 | 10,248 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -106,206 | -250,355 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,941 | 4,251 |
受取利息及び受取配当金 | -77,000 | -97,831 |
支払利息 | 15,502 | 16,800 |
持分法による投資損益(△は益) | -73,953 | -91,434 |
固定資産除売却損益(△は益) | 21,823 | 15,012 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -15,207 | -19,374 |
売上債権の増減額(△は増加) | -288,382 | 31,853 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -330,582 | -702,622 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 149,138 | 471,396 |
その他 | -86,773 | 64,261 |
小計 | 3,724,124 | 4,781,872 |
利息及び配当金の受取額 | 78,732 | 106,025 |
利息の支払額 | -15,502 | -16,800 |
法人税等の支払額 | -1,445,308 | -1,121,156 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,342,045 | 3,749,940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -432,482 | -380,764 |
定期預金の払戻による収入 | 299,277 | 373,537 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,046,630 | -1,000,197 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,886 | 11,172 |
無形固定資産の取得による支出 | -88,262 | -61,056 |
投資有価証券の取得による支出 | -260,017 | -122,720 |
投資有価証券の売却による収入 | 21,557 | 45,180 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -267,839 | - |
出資金の払込による支出 | -53,660 | - |
その他 | 11,175 | -14,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,801,997 | -849,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,223 | -132,558 |
リース債務の返済による支出 | -123,235 | -138,012 |
長期借入れによる収入 | 101,150 | 80,653 |
長期借入金の返済による支出 | - | -55,521 |
自己株式の取得による支出 | -231,550 | -262 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -22,691 |
配当金の支払額 | -672,160 | -771,899 |
非支配株主への配当金の支払額 | -47,680 | -48,854 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -873,252 | -1,089,147 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178,350 | -180,057 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -154,853 | 1,631,332 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,589,027 | 6,220,359 |