有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,513,432 | 3,758,684 |
減価償却費 | 743,735 | 1,007,930 |
のれん償却額 | 8,387 | 22,810 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,857 | -31,446 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,128 | -66,816 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,482 | 6,021 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,128 | -39,180 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 123,697 | -106,215 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,979 | 3,941 |
受取利息及び受取配当金 | -57,010 | -78,571 |
支払利息 | 9,375 | 16,071 |
持分法による投資損益(△は益) | -38,046 | -89,669 |
固定資産除売却損益(△は益) | 45,048 | 21,712 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -15,207 |
売上債権の増減額(△は増加) | -326,216 | -295,193 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 34,214 | -324,461 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -115,794 | 109,744 |
その他 | -182,789 | -92,394 |
小計 | 3,821,611 | 3,807,759 |
利息及び配当金の受取額 | 57,843 | 80,303 |
利息の支払額 | -9,375 | -16,071 |
法人税等の支払額 | -1,217,713 | -1,474,096 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,652,365 | 2,397,894 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,188,420 | -478,607 |
定期預金の払戻による収入 | 1,265,412 | 317,443 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,106,224 | -1,088,736 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,532 | 16,010 |
無形固定資産の取得による支出 | -676,286 | -88,802 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,363,420 | -260,017 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 21,557 |
投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -267,839 |
関係会社出資金の売却による収入 | 10,219 | - |
出資金の払込による支出 | - | -53,660 |
その他 | 6,422 | 11,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,795,765 | -1,871,316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,101 | 107,858 |
リース債務の返済による支出 | -127,048 | -123,235 |
長期借入れによる収入 | - | 110,261 |
長期借入金の返済による支出 | -47,153 | - |
自己株式の取得による支出 | -129,442 | -231,550 |
自己株式の売却による収入 | 200 | - |
配当金の支払額 | -590,243 | -672,160 |
少数株主への配当金の支払額 | -31,066 | -47,680 |
連結子会社の減資による少数株主への支払額 | -4,145 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -926,796 | -856,506 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212,128 | 175,074 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -858,068 | -154,853 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,743,881 | 4,589,027 |