有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,767,196 | 3,513,432 |
減価償却費 | 611,625 | 743,735 |
のれん償却額 | 13,016 | 8,387 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,883 | 6,857 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -41,271 | 2,128 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -26,061 | 2,482 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 79,842 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 25,128 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 121,880 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 123,697 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,078 | 26,979 |
受取利息及び受取配当金 | -72,747 | -57,010 |
支払利息 | 10,417 | 9,375 |
為替差損益(△は益) | - | -8,870 |
持分法による投資損益(△は益) | -68,995 | -38,046 |
固定資産除売却損益(△は益) | 13,773 | 45,048 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -12,461 | 3,531 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -63,139 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -96,981 | -326,216 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -80,197 | 34,214 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 66,497 | -115,794 |
その他 | 98,274 | -177,451 |
小計 | 3,319,864 | 3,821,611 |
利息及び配当金の受取額 | 72,747 | 57,843 |
利息の支払額 | -10,417 | -9,375 |
法人税等の支払額 | -654,218 | -1,217,713 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,727,975 | 2,652,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -256,062 | -1,188,420 |
定期預金の払戻による収入 | 181,641 | 1,265,412 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,211,117 | -1,106,224 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,743 | 6,532 |
無形固定資産の取得による支出 | -432,483 | -676,286 |
投資有価証券の取得による支出 | -608,115 | -1,363,420 |
投資有価証券の売却による収入 | 288,500 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 1,066,425 | 250,000 |
連結範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | 99,436 | - |
関係会社出資金の売却による収入 | 9,804 | 10,219 |
関係会社出資金の取得による支出 | -10,850 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 4,273 | - |
貸付けによる支出 | -82,500 | - |
その他 | 3,075 | 6,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -936,228 | -2,795,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,148 | 2,101 |
リース債務の返済による支出 | -116,588 | -127,048 |
長期借入金の返済による支出 | -13,294 | -47,153 |
自己株式の取得による支出 | -348,476 | -129,442 |
自己株式の処分による収入 | - | 200 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,295 | - |
配当金の支払額 | -472,723 | -590,243 |
少数株主への配当金の支払額 | -40,817 | -31,066 |
連結子会社の減資による少数株主への支払額 | -3,454 | -4,145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -953,911 | -926,796 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,259 | 212,128 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 917,094 | -858,068 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,601,949 | 4,743,881 |