キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,987 | 7,271 |
| 減価償却費 | 2,011 | 2,299 |
| のれん償却額 | 240 | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 112 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 155 | -120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -23 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -298 |
| 支払利息 | 72 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -490 | 1,929 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | -14 |
| 子会社整理損 | － | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -515 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131 | -107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 409 | 927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181 | -856 |
| その他 | -1,172 | 771 |
| 小計 | 8,677 | 12,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 298 |
| 利息の支払額 | -72 | -106 |
| 助成金収入の受取額 | 14 | 47 |
| 法人税等の支払額 | -2,097 | -2,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,770 | 9,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,375 | -5,121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,779 | 3,819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,818 | -2,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348 | -322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263 | 1,014 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 14 |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| その他 | -94 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | -3,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25 | -207 |
| リース債務の返済による支出 | -316 | -334 |
| 長期借入れによる収入 | － | 94 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -158 |
| 自己株式の取得による支出 | -891 | -768 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 134 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,787 | -1,951 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -524 | -736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,584 | -3,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 603 | 518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,527 | 3,077 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,608 | 17,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
