営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ13百万円減少し、6,207百万円(前連結会計年度末比0.2%減)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、得られた資金は947百万円(前年同四半期比923百万円減)となりました。これは「税金等調整前四半期純利益」2,328百万円に非資金項目である「段階取得に係る差損益」と「売上債権の増減額」、「仕入債務の増減額」等を調整したものです。

2016/11/09 11:29