営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,458百万円増加し、当連結会計年度末には7,678百万円(同23.4%増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、資金収支は3,397百万円の収入(同9.4%減)となり、前連結会計年度末に比べ352百万円の収入の減少となりました。これは主に、「売上債権の増加額」が597百万円増加したことと、法人税等の支払い額が188百万円増加したことなどによるものです。

2017/07/27 10:34