利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益27億4千5百万円、減価償却費27億9千3百万円、売上債権の減少136億6千万円、たな卸資産の増加52億2百万円、仕入債務の減少58億1百万円などにより31億5千5百万円の収入(前年同期比55億1千2百万円の収入増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出54億7千2百万円などにより62億1千7百万円の支出(前年同期比18億4千万円の支出増)となりました。

2014/11/07 15:52