井関農機（6310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,879 | 2,745 |
| 減価償却額 | 2,803 | 2,793 |
| 負ののれん発生益 | － | -794 |
| 退職給付引当金の増減額 | -139 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -293 |
| 受取利息及び配当金 | -174 | -203 |
| 支払利息 | 381 | 326 |
| 為替差損益 | -97 | -15 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 70 | 152 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -589 |
| 売上債権の増減額 | -10,897 | 13,660 |
| たな卸資産の増減額 | -1,347 | -5,202 |
| 仕入債務の増減額 | 2,629 | -5,801 |
| その他 | 712 | -1,533 |
| 小計 | -1,178 | 5,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 196 |
| 利息の支払額 | -377 | -356 |
| 法人税等の支払額 | -1,131 | -1,929 |
| 法人税等の還付額 | 152 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,356 | 3,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,501 | -5,472 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 233 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 109 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -237 | -353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 522 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -543 |
| その他 | 62 | -499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,376 | -6,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,105 | 6,206 |
| 長期借入れによる収入 | 2,030 | 2,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,207 | -4,140 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 669 | 739 |
| リース債務の返済による支出 | -944 | -1,038 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -400 |
| 配当金の支払額 | -680 | -909 |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,860 | 2,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 352 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,520 | -205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,519 | 7,494 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
