井関農機（6310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,811 | 4,879 |
| 減価償却費 | 2,649 | 2,803 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -174 |
| 支払利息 | 374 | 381 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | -97 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 52 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,637 | -10,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,412 | -1,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 748 | 2,629 |
| その他 | -306 | 712 |
| 小計 | 2,844 | -1,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 177 |
| 利息の支払額 | -376 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -763 | -1,131 |
| 法人税等の還付額 | 966 | 152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,834 | -2,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -19 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 19 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,718 | -4,501 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -497 | -237 |
| その他 | 186 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,258 | -4,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,873 | 6,105 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | 2,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,060 | -3,207 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,119 | 669 |
| リース債務の返済による支出 | -854 | -944 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -338 | -680 |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,579 | 3,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,219 | -2,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,952 | 8,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,171 | 6,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
