井関農機（6310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,150 | 3,811 |
| 減価償却費 | 2,915 | 2,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 221 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -163 |
| 支払利息 | 394 | 374 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | -41 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 26 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,167 | -7,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,132 | 3,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,357 | 748 |
| その他 | -1,033 | -306 |
| 小計 | 22 | 2,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 163 |
| 利息の支払額 | -396 | -376 |
| 法人税等の支払額 | -484 | -763 |
| 法人税等の還付額 | 265 | 966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -387 | 2,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 有価証券の売却による収入 | 19 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,419 | -2,718 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 126 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315 | -263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -301 | -497 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -239 | － |
| その他 | 43 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,100 | -3,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,271 | 5,873 |
| 長期借入れによる収入 | 10,420 | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,493 | -6,060 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 407 | 1,119 |
| リース債務の返済による支出 | -828 | -854 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -338 |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,765 | 1,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,345 | 1,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,585 | 8,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,931 | 8,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
