井関農機（6310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 823 | 2,150 |
| 減価償却費 | 2,700 | 2,915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 172 | 221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -205 |
| 支払利息 | 460 | 394 |
| 為替差損益（△は益） | -108 | -54 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 51 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -977 | -3,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,500 | 2,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367 | -3,357 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 218 | － |
| その他 | 348 | -1,033 |
| 小計 | 5,401 | 22 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 205 |
| 利息の支払額 | -467 | -396 |
| 法人税等の支払額 | -654 | -484 |
| 法人税等の還付額 | 118 | 265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,555 | -387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 有価証券の売却による収入 | 19 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,892 | -2,419 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 140 | 126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -433 | -301 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -239 |
| その他 | -61 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,246 | -3,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,934 | 3,271 |
| 長期借入れによる収入 | 2,365 | 10,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,004 | -6,493 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,020 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 659 | 407 |
| リース債務の返済による支出 | -565 | -828 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,543 | 6,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,152 | 3,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,614 | 5,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,461 | 8,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
