営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億7千5百万円減少し74億9千4百万円(前年同期比9億7千4百万円増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益27億4千5百万円、減価償却費27億9千3百万円、売上債権の減少136億6千万円、たな卸資産の増加52億2百万円、仕入債務の減少58億1百万円などにより31億5千5百万円の収入(前年同期比55億1千2百万円の収入増)となりました。

2014/11/07 15:52