営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ15億9千9百万円減少し65億7千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益13億4百万円、減価償却費59億2百万円、売上債権の減少130億6千3百万円、たな卸資産の増加78億3千5百万円、仕入債務の減少104億2千4百万円、法人税等の支払額30億8千6百万円などにより42億4千7百万円の支出(前期比112億5千5百万円の支出増)となりました。

2015/06/25 17:15