井関農機（6310）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,926 | 1,304 |
| 減価償却費 | 5,887 | 5,902 |
| 減損損失 | 86 | 165 |
| 負ののれん発生益 | － | -900 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,453 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,716 | -1,964 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -24 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -415 |
| 支払利息 | 758 | 623 |
| 為替差損益（△は益） | -237 | -272 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 324 | 348 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -589 |
| 受取補償金 | -45 | -21 |
| 課徴金 | － | 305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,729 | 13,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238 | -7,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,573 | -10,424 |
| その他 | 1,617 | -115 |
| 小計 | 9,292 | -946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 423 |
| 利息の支払額 | -753 | -659 |
| 補償金の受取額 | 56 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -2,084 | -3,086 |
| 法人税等の還付額 | 152 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,007 | -4,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,931 | -11,583 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 205 | 825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 110 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 21 | -453 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 185 | 3 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -322 | -543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 522 |
| その他 | -129 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,038 | -11,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,223 | 7,578 |
| 長期借入れによる収入 | 4,360 | 16,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,469 | -7,649 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,119 | 2,050 |
| リース債務の返済による支出 | -1,912 | -2,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -956 |
| 配当金の支払額 | -682 | -910 |
| その他 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,521 | 14,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 638 | 392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -870 | -1,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,169 | 6,570 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -469 |
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