井関農機（6310）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月28日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,304 | 741 |
| 減価償却費 | 5,902 | 5,831 |
| 減損損失 | 165 | 99 |
| 負ののれん発生益 | -900 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,964 | -486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -303 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -96 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -311 |
| 支払利息 | 623 | 664 |
| 為替差損益（△は益） | -272 | -160 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 348 | 146 |
| 持分変動損益（△は益） | -589 | － |
| 受取補償金 | -21 | -6 |
| 課徴金 | 305 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,063 | 5,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,835 | -212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,424 | 1,419 |
| その他 | -115 | -609 |
| 小計 | -946 | 12,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 300 |
| 利息の支払額 | -659 | -678 |
| 補償金の受取額 | 21 | 6 |
| 課徴金の支払額 | － | -305 |
| 法人税等の支払額 | -3,086 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,247 | 10,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,583 | -7,440 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 825 | 411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 605 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -453 | 842 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3 | 4 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -543 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -57 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 522 | － |
| その他 | -128 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,305 | -5,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,578 | -745 |
| 長期借入れによる収入 | 16,140 | 12,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,649 | -13,091 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,050 | 1,047 |
| リース債務の返済による支出 | -2,208 | -2,445 |
| 自己株式の取得による支出 | -956 | -1 |
| 配当金の支払額 | -910 | -671 |
| その他 | -12 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,031 | -2,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 392 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,129 | 2,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,570 | 8,761 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -469 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
