井関農機（6310）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,491 | 7,926 |
| 減価償却費 | 5,535 | 5,887 |
| 減損損失 | 21 | 86 |
| のれん償却額 | 1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | -5,453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -339 |
| 支払利息 | 728 | 758 |
| 為替差損益（△は益） | -214 | -237 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 154 | 324 |
| 受取補償金 | -211 | -45 |
| 受取保険金 | -168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,752 | -10,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200 | 238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,057 | 4,573 |
| その他 | 536 | 1,617 |
| 小計 | 8,912 | 9,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 343 |
| 利息の支払額 | -723 | -753 |
| 補償金の受取額 | 199 | 56 |
| 保険金の受取額 | 168 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,309 | -2,084 |
| 法人税等の還付額 | 966 | 152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,531 | 7,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -19 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 19 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,215 | -9,931 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 103 | 205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -377 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 67 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 29 | 21 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -145 | 185 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -322 |
| その他 | 249 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,342 | -10,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,018 | 4,223 |
| 長期借入れによる収入 | 10,320 | 4,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,753 | -6,469 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,863 | 2,119 |
| リース債務の返済による支出 | -1,779 | -1,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 75 | － |
| 配当金の支払額 | -339 | -682 |
| その他 | -12 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647 | 1,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 545 | 638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,087 | -870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,040 | 8,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
