井関農機（6310）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,715 | 5,491 |
| 減価償却費 | 5,933 | 5,535 |
| 減損損失 | 29 | 21 |
| のれん償却額 | － | 1 |
| 負ののれん償却額 | -4 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 260 | -31 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -174 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -255 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -320 |
| 支払利息 | 796 | 728 |
| 為替差損益（△は益） | -154 | -214 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 102 | 154 |
| 受取補償金 | － | -211 |
| 受取保険金 | － | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | -1,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,878 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,717 | -1,057 |
| その他 | 375 | 536 |
| 小計 | 10,080 | 8,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 317 |
| 利息の支払額 | -804 | -723 |
| 補償金の受取額 | － | 199 |
| 保険金の受取額 | － | 168 |
| 法人税等の支払額 | -1,328 | -1,309 |
| 法人税等の還付額 | 265 | 966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,580 | 8,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 有価証券の売却による収入 | 19 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,324 | -6,215 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 199 | 103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 395 | 12 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 26 | 29 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10 | -145 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -239 | － |
| その他 | 24 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,234 | -6,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -709 | -2,018 |
| 長期借入れによる収入 | 11,870 | 10,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,567 | -8,753 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 997 | 1,863 |
| リース債務の返済による支出 | -1,718 | -1,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 75 |
| 配当金の支払額 | － | -339 |
| その他 | -11 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,141 | -647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | 545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,367 | 2,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,585 | 6,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,952 | 9,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
