井関農機（6310）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 202 | 3,715 |
| 減価償却費 | 5,666 | 5,933 |
| 減損損失 | 62 | 29 |
| 負ののれん償却額 | -9 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 140 | 260 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 174 | -174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -255 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -367 |
| 支払利息 | 891 | 796 |
| 為替差損益（△は益） | -169 | -154 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 133 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631 | -14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 503 | -1,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176 | 1,717 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 218 | － |
| その他 | 611 | 375 |
| 小計 | 8,928 | 10,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 368 |
| 利息の支払額 | -891 | -804 |
| 法人税等の支払額 | -1,404 | -1,328 |
| 法人税等の還付額 | 118 | 265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,060 | 8,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 有価証券の売却による収入 | 19 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,364 | -5,324 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 279 | 199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -529 | -325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 395 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 2 | 26 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20 | 10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -239 |
| その他 | -54 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,674 | -5,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,063 | -709 |
| 長期借入れによる収入 | 10,135 | 11,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,972 | -12,567 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,060 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,491 | 997 |
| リース債務の返済による支出 | -1,255 | -1,718 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| その他 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,515 | -2,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,028 | 1,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,614 | 5,585 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,585 | 6,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
