井関農機（6310）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,747 | 202 |
| 減価償却費 | 5,140 | 5,666 |
| 減損損失 | 424 | 62 |
| 負ののれん償却額 | 0 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 255 | 140 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -309 |
| 支払利息 | 1,035 | 891 |
| 為替差損益（△は益） | -72 | -169 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 98 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586 | 631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 506 | 503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,028 | 176 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 218 |
| その他 | 1,517 | 611 |
| 小計 | 8,713 | 8,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 309 |
| 利息の支払額 | -1,031 | -891 |
| 法人税等の支払額 | -1,111 | -1,404 |
| 法人税等の還付額 | 424 | 118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,326 | 7,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 有価証券の売却による収入 | 240 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,691 | -5,364 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 298 | 279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315 | -529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 11 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 3 | 2 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7 | -20 |
| その他 | 124 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,320 | -5,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,137 | 2,063 |
| 長期借入れによる収入 | 14,610 | 10,135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,418 | -13,972 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | -90 | -1,060 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,598 | 1,491 |
| リース債務の返済による支出 | -606 | -1,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -6 |
| その他 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,080 | -2,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,004 | -1,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,609 | 6,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,614 | 5,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
