井関農機（6310）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 16:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 457 | 2,747 |
| 減価償却費 | 4,677 | 5,140 |
| 減損損失 | 18 | 424 |
| 負ののれん償却額 | -27 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 733 | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | 2 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -319 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -327 |
| 支払利息 | 1,155 | 1,035 |
| 為替差損益（△は益） | -183 | -72 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 196 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352 | -586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258 | 506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,452 | -2,028 |
| その他 | 1,119 | 1,517 |
| 小計 | 10,601 | 8,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 331 |
| 利息の支払額 | -1,171 | -1,031 |
| 法人税等の支払額 | -1,026 | -1,111 |
| 法人税等の還付額 | 116 | 424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,960 | 7,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -122 | -19 |
| 有価証券の売却による収入 | 53 | 240 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,086 | -4,691 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 376 | 298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 531 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 694 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 11 | 3 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3 | 7 |
| その他 | 243 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,507 | -4,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,999 | -5,137 |
| 長期借入れによる収入 | 8,260 | 14,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,899 | -12,418 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -90 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,259 | 1,598 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -606 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -23 |
| その他 | -11 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,603 | -2,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77 | 1,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,687 | 5,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,609 | 6,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
