キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -521 | 457 |
| 減価償却費 | 4,363 | 4,677 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 負ののれん償却額 | -337 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,021 | 733 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,346 | -138 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -319 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 | -444 |
| 支払利息 | 1,163 | 1,155 |
| 為替差損益（△は益） | -142 | -183 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 226 | 196 |
| 特別退職金 | 920 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,110 | -352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,868 | 258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,564 | 3,452 |
| その他 | -1,026 | 1,119 |
| 小計 | 6,328 | 10,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 441 |
| 利息の支払額 | -1,162 | -1,171 |
| 特別退職金の支払額 | -920 | － |
| 法人税等の支払額 | -813 | -1,026 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,861 | 8,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -23 | -122 |
| 有価証券の売却による収入 | 23 | 53 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,211 | -5,086 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 695 | 376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,615 | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,597 | 531 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 694 |
| 貸付金の増減額(△は増加) | 35 | 11 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 155 | -3 |
| その他 | 438 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,904 | -3,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 929 | -3,999 |
| 長期借入れによる収入 | 12,490 | 8,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,274 | -10,899 |
| 社債の償還による支出 | -5,540 | -100 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,259 |
| リース債務の返済による支出 | － | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -18 |
| その他 | -13 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412 | -5,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 702 | -77 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,985 | 5,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,687 | 5,609 |
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