キャッシュ・フローの状況

2011年6月24日 14:46
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 30億1474万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億4110万、営業活動によるキャッシュ・フロー -20億5998万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2008年
3月期
連結
通期-2,918,313-2,207,0133,857,875-5,125,3261,389,577
2009年
3月期
連結
通期1,280,102-2,644,178967,401-1,364,076992,880
2010年
3月期
連結
2Q-206,913-961,3101,117,574-1,168,223942,008
通期1,403,920-1,237,482-300,368166,438858,978
2011年
3月期
連結
2Q-841,527-611,6101,636,828-1,453,137992,101
通期-2,059,983-841,1003,014,744-2,901,083921,233

キャッシュ・フロー推移

2011/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
-29億1831万
2009年3月(連) プラ転
12億8010万
2010年3月(連) +9.67%
14億392万
2011年3月(連) マイ転
-20億5998万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-22億701万
2009年3月(連)投入+19.81%
-26億4417万
2010年3月(連)投入-53.2%
-12億3748万
2011年3月(連)投入-32.03%
-8億4110万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
38億5787万
2009年3月(連)資金調達
9億6740万
2010年3月(連)返済還元
-3億36万
2011年3月(連)資金調達
30億1474万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-51億2532万
2009年3月(連)
-13億6407万
2010年3月(連) プラ転
1億6643万
2011年3月(連) マイ転
-29億108万

現金等#5

2008年3月(連)
13億8957万
2009年3月(連) -28.55%
9億9288万
2010年3月(連) -13.49%
8億5897万
2011年3月(連) +7.25%
9億2123万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-4.68%
2009年3月(連)
2.13%
2010年3月(連)
2.47%
2011年3月(連)
-4.01%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高