旭産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 137,479 | -180,631 |
| 減価償却費 | 68,312 | 173,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,788 | -17,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,056 | -11,184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -118 | 3,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,559 | -1,387 |
| 支払利息 | 7,662 | 15,217 |
| 有形固定資産除却損 | 5,061 | 1,416 |
| 有形固定資産売却損 | 2,848 | － |
| 有形固定資産売却益 | -4,584 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -236 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 87 |
| 関係会社株式評価損 | － | 87,035 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,440 | 224,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,589 | 18,945 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,380 | -12,883 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -1,672 | -1,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,447 | -51,599 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 486 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -298,771 | -4,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,531 | -10,531 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,826 | -10,455 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 617 | -422 |
| 小計 | -89,814 | 228,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,559 | 1,387 |
| 利息の支払額 | -7,662 | -15,217 |
| 法人税等の支払額 | -2,119 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,037 | 214,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,629 | -130,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,140 | 860 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,293 | -860 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 321 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,782 | -129,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -77,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,176 | -94,764 |
| リース債務の返済による支出 | － | -46,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,824 | 109,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,996 | 193,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,236 | 33,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,240 | 226,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
