旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -180,631 | 32,427 |
| 減価償却費 | 173,337 | 173,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,206 | 4,833 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,184 | -536 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,559 | 3,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,773 | 1,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,387 | -124 |
| 支払利息 | 15,217 | 12,888 |
| 有形固定資産除却損 | 1,416 | 101 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -236 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 87 | － |
| 関係会社株式評価損 | 87,035 | － |
| 投資その他の資産評価損 | － | 200 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | 10,072 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,003 | -323,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,945 | -8,154 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,883 | 12,897 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -1,740 | 658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,599 | 142,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,903 | 40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,531 | 18,007 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,455 | 6,749 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -422 | 243 |
| 小計 | 228,720 | 76,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,387 | 124 |
| 利息の支払額 | -15,217 | -12,888 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,360 | 63,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,257 | -224,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 860 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -860 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 321 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,937 | -224,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,764 | -122,439 |
| リース債務の返済による支出 | -46,212 | -46,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,023 | -14,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,446 | -175,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,240 | 226,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226,687 | 51,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
