有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,427 | 38,364 |
| 減価償却費 | 173,807 | 141,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,833 | -1,551 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -536 | -10,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,117 | -7,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,564 | -886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -1,351 |
| 支払利息 | 12,888 | 9,803 |
| 有形固定資産除却損 | 101 | 1,361 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 146 |
| 投資その他の資産評価損 | 200 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323,898 | 111,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,154 | -8,758 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,897 | -389 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 658 | 1,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,058 | 52,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40 | 1,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,007 | -13,452 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,749 | -337 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 243 | -272 |
| その他 | － | 255 |
| 小計 | 76,880 | 319,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 1,351 |
| 利息の支払額 | -12,888 | -9,803 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,587 | 310,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,597 | -30,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,597 | -29,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,439 | -120,722 |
| リース債務の返済による支出 | -46,691 | -43,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,130 | -294,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,140 | -13,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226,687 | 51,546 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,546 | 37,980 |