旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 38,364 | -19,603 |
| 減価償却費 | 141,773 | 111,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,551 | 1,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,170 | -9,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,057 | 2,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -886 | -4,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,351 | -1,983 |
| 支払利息 | 9,803 | 7,741 |
| 有形固定資産除却損 | 1,361 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -207 | -159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,588 | 133,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,758 | 4,840 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -389 | -714 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 1,649 | 3,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,232 | -112,220 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -15,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,264 | 4,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,452 | -4,555 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -337 | -1,853 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -272 | -55 |
| その他 | 255 | 8,191 |
| 小計 | 319,706 | 107,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,351 | 1,983 |
| 利息の支払額 | -9,803 | -7,444 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,723 | 101,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,097 | -276,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,797 | -276,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,722 | -102,416 |
| リース債務の返済による支出 | -43,770 | -4,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,492 | 212,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,565 | 37,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,546 | 37,980 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,980 | 75,539 |
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