旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -19,603 | -150,311 |
| 減価償却費 | 111,003 | 146,292 |
| 減損損失 | － | 6,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,860 | -23,753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,054 | -5,144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,608 | 2,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,099 | -766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,983 | -2,216 |
| 支払利息 | 7,741 | 8,290 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,089 | 133,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,840 | 32,670 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -714 | -15,285 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 3,385 | -776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,220 | -65,227 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,902 | 15,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,708 | -2,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,555 | 15,620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,853 | -5,466 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55 | -89 |
| その他 | 8,191 | 16 |
| 小計 | 107,228 | 89,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,983 | 1,971 |
| 利息の支払額 | -7,444 | -8,304 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,236 | 82,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,485 | -173,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,485 | -173,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,416 | -127,952 |
| リース債務の返済による支出 | -4,777 | -5,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,806 | 196,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,558 | 105,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,980 | 75,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75,539 | 181,267 |
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