旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -150,311 | 40,279 |
| 減価償却額 | 146,292 | 124,816 |
| 減損損失 | 6,375 | 3,459 |
| 賞与引当金の増減額 | -23,753 | 11,686 |
| 退職給付引当金の増減額 | -5,144 | -11,790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,607 | -26,620 |
| 貸倒引当金の増減額 | -766 | -1,206 |
| 受取利息及び配当金 | -2,216 | -2,709 |
| 支払利息 | 8,290 | 9,059 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -23,277 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -63,371 |
| 売上債権の増減額 | 133,545 | -119,981 |
| たな卸資産の増減額 | 32,670 | -24,467 |
| その他の流動資産の増減額 | -15,285 | 3,446 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -776 | -116 |
| 仕入債務の増減額 | -65,227 | 39,840 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,902 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,808 | -10,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,620 | -6,593 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,466 | 4,653 |
| その他の流動負債の増減額 | -89 | 178 |
| その他 | 16 | -3,994 |
| 小計 | 89,474 | -57,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,971 | 2,709 |
| 利息の支払額 | -8,304 | -9,059 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,611 | -64,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,040 | -7,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,260 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 102,766 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,551 |
| その他 | － | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,040 | 112,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,952 | -152,026 |
| リース債務の返済による支出 | -5,891 | -6,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,157 | -148,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,728 | -99,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,267 | 81,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
