旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,279 | 44,641 |
| 減価償却費 | 124,816 | 81,790 |
| 減損損失 | 3,459 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,686 | 10,129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,790 | -8,023 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,620 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,206 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,709 | -200 |
| 支払利息 | 9,059 | 8,240 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23,277 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -63,371 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,981 | -113,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,467 | 12,267 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,446 | 131,905 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -116 | -511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,840 | 73,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,623 | 1,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,593 | 12,669 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,653 | 316 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 178 | -86 |
| その他 | -3,994 | 122 |
| 小計 | -57,332 | 254,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,709 | 200 |
| 利息の支払額 | -9,059 | -8,240 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,212 | 245,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,666 | -15,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,260 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 102,766 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,551 | － |
| その他 | -340 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,571 | -15,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,026 | -215,598 |
| リース債務の返済による支出 | -6,198 | -5,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,224 | -171,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,865 | 58,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,402 | 140,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
