旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,641 | 22,155 |
| 減価償却費 | 81,790 | 71,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,129 | 1,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,023 | -1,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 7,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -279 |
| 支払利息 | 8,240 | 6,954 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,675 | -1,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,267 | -18,742 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 131,905 | 5,444 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -511 | -2,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,690 | 20,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,119 | 153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,669 | -18,653 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 316 | 1,366 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -86 | 361 |
| その他 | 122 | 929 |
| 小計 | 254,316 | 95,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 279 |
| 利息の支払額 | -8,240 | -6,954 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,745 | 87,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,634 | -39,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| その他 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,634 | -36,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,598 | -126,068 |
| リース債務の返済による支出 | -5,592 | -2,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,190 | -83,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,920 | -31,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,322 | 108,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
