キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 11:14
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3990万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1268万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9939万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 156,113 | -8,817 | -140,968 | 147,296 | -8,817 | 87,728 | 通期 | 245,745 | -15,634 | -171,190 | 230,111 | -15,634 | 140,322 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 126,911 | -8,778 | -26,025 | 118,133 | -9,078 | 232,429 | 通期 | 87,826 | -36,552 | -83,146 | 51,274 | -39,919 | 108,450 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 38,019 | -9,003 | 61,878 | 29,016 | -9,003 | 199,344 | 通期 | 106,702 | -39,968 | -13,324 | 66,734 | -45,248 | 161,860 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 15,568 | -90,617 | 71,533 | -75,049 | -90,617 | 158,343 | 通期 | -21,054 | -150,239 | 62,604 | -171,293 | -140,239 | 53,170 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -20,632 | -32,247 | 77,719 | -52,879 | -32,247 | 78,009 | 通期 | 79,377 | -53,131 | 164,720 | 26,246 | -50,131 | 244,137 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 8,839 | -13,214 | -62,063 | -4,375 | -13,214 | 177,699 | 通期 | 44,373 | -18,840 | -151,597 | 25,533 | -18,840 | 118,073 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 94,893 | -16,896 | -24,546 | 77,997 | -16,896 | 171,524 | 通期 | 81,102 | -15,600 | -64,105 | 65,502 | -18,600 | 119,469 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 92,316 | -1,038 | -99,277 | 91,278 | -1,188 | 111,470 | 通期 | 137,693 | -36,798 | -131,341 | 100,895 | -37,588 | 89,024 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 9,996 | -20,039 | -205 | -10,043 | -20,139 | 78,776 | 通期 | 14,567 | -113,171 | 110,378 | -98,604 | -113,271 | 100,798 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 80,045 | -6,998 | 32,606 | 73,047 | -6,998 | 206,452 | 通期 | 199,396 | -12,683 | -139,900 | 186,713 | -12,683 | 147,610 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 2億3011万
- 2016年3月（個） -77.72%
- 5127万
- 2017年3月（個） +30.15%
- 6673万
- 2018年3月（個） マイ転
- -1億7129万
- 2019年3月（個） プラ転
- 2624万
- 2020年3月（個） -2.72%
- 2553万
- 2021年3月（個） +156.54%
- 6550万
- 2022年3月（個） +54.03%
- 1億89万
- 2023年3月（個） マイ転
- -9860万
- 2024年3月（個） プラ転
- 1億8671万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -1563万
- 2016年3月（個）増加+155.33%
- -3991万
- 2017年3月（個）増加+13.35%
- -4524万
- 2018年3月（個）増加+209.93%
- -1億4023万
- 2019年3月（個）減少-64.25%
- -5013万
- 2020年3月（個）減少-62.42%
- -1884万
- 2021年3月（個）減少-1.27%
- -1860万
- 2022年3月（個）増加+102.09%
- -3758万
- 2023年3月（個）増加+201.35%
- -1億1327万
- 2024年3月（個）減少-88.8%
- -1268万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 16.37%
- 2016年3月（個）
- 5.84%
- 2017年3月（個）
- 6.44%
- 2018年3月（個）
- -0.82%
- 2019年3月（個）
- 1.8%
- 2020年3月（個）
- 1.46%
- 2021年3月（個）
- 3.22%
- 2022年3月（個）
- 3.56%
- 2023年3月（個）
- 0.41%
- 2024年3月（個）
- 5.65%