旭産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月23日 13:46
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,165 | 51,955 |
| 減価償却費 | 20,625 | 18,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,102 | 6,935 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,127 | -1,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -98 |
| 支払利息 | 2,453 | 2,329 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,424 | -18,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,529 | -49,704 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,687 | 1,655 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -2,473 | -1,483 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,257 | 61,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,563 | 12,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 8,110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,511 | 1,588 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 311 | -16 |
| その他 | 65 | 65 |
| 小計 | 97,427 | 94,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 81 |
| 利息の支払額 | -2,146 | -1,957 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,893 | 92,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,896 | -1,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,896 | -1,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,762 | -53,467 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -784 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,546 | -99,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,451 | -7,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,469 | 111,470 |
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