旭産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月22日 10:39
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,955 | 3,576 |
| 減価償却費 | 18,901 | 20,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,935 | -11,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,416 | 6,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -99 |
| 支払利息 | 2,329 | 1,646 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -70 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,032 | 58,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,704 | -23,324 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,655 | -540 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -1,483 | -4,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,039 | -23,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,965 | -8,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,110 | -6,413 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,588 | -1,652 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16 | 302 |
| その他 | 65 | -284 |
| 小計 | 94,722 | 12,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 82 |
| 利息の支払額 | -1,957 | -1,626 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,316 | 9,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,188 | -20,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038 | -20,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 8,336 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,467 | -52,704 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -810 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,277 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,998 | -10,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,024 | 78,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
