旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,576 | 1,954 |
| 減価償却費 | 20,271 | 32,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,020 | -6,087 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,820 | 2,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -129 |
| 支払利息 | 1,646 | 2,758 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,731 | 113,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,324 | 11,791 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -540 | -1,291 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -4,600 | -4,445 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 8,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,180 | -100,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,060 | -995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,413 | 14,159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,652 | 9,772 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 302 | -90 |
| その他 | -284 | 69 |
| 小計 | 12,071 | 83,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 107 |
| 利息の支払額 | -1,626 | -2,758 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,996 | 80,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,139 | -6,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,039 | -6,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,336 | -12,856 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,704 | -45,158 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -837 | -9,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205 | 32,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,247 | 105,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,776 | 206,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
