旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,954 | 8,719 |
| 減価償却費 | 32,075 | 30,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,087 | -224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,520 | 2,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -152 |
| 支払利息 | 2,758 | 2,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,575 | -76,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,791 | -2,091 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,291 | -4,096 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -4,445 | -4,893 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,130 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,541 | 50,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -995 | 3,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,159 | -9,873 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,772 | -37,687 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -90 | -367 |
| その他 | 69 | -402 |
| 小計 | 83,226 | -38,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 127 |
| 利息の支払額 | -2,758 | -2,703 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,045 | -41,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,998 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,998 | 462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,856 | 33,360 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,158 | -38,341 |
| リース債務の返済による支出 | -9,379 | -9,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,606 | -14,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,654 | -55,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,452 | 92,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
