旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,719 | 42,357 |
| 減価償却費 | 30,497 | 26,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224 | -588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,668 | -3,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -380 |
| 支払利息 | 2,703 | 3,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,118 | 212,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,091 | 163,019 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,096 | -3,300 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -4,893 | -4,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,010 | -433,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,280 | -1,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,873 | 15,767 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,687 | -474 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -367 | -126 |
| その他 | -402 | -94 |
| 小計 | -38,028 | 15,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 306 |
| 利息の支払額 | -2,703 | -3,025 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,134 | 12,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 462 | -5,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,360 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,341 | -83,916 |
| リース債務の返済による支出 | -9,796 | -9,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,777 | 6,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,449 | 12,754 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 92,160 | 264,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
