旭産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 10:22
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,757 | -25,165 |
| 減価償却費 | 31,350 | 20,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,033 | -5,102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,091 | -4,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -171 |
| 支払利息 | 3,226 | 2,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,275 | 220,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,587 | -18,529 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,202 | -20,687 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -2,705 | -2,473 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,366 | -68,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,237 | 1,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,762 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,867 | -3,511 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -168 | 311 |
| その他 | 65 | 65 |
| 小計 | 12,149 | 97,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 143 |
| 利息の支払額 | -2,923 | -2,146 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,839 | 94,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,214 | -16,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,214 | -16,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,556 | -53,762 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -507 | -784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,063 | -24,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,438 | 53,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,073 | 171,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
