旭産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 10:36
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,662 | -9,757 |
| 減価償却費 | 40,701 | 31,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234 | -11,033 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,017 | 5,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,528 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -171 |
| 支払利息 | 2,540 | 3,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,153 | 174,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,693 | -12,587 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1 | -11,202 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -4,464 | -2,705 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,767 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,726 | -107,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,975 | -9,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,069 | -35,762 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -672 | -1,867 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 511 | -168 |
| その他 | 66 | 65 |
| 小計 | -17,783 | 12,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 143 |
| 利息の支払額 | -2,540 | -2,923 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,632 | 8,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,247 | -13,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,247 | -13,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,914 | -71,556 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -366 | -507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,719 | -62,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,840 | -66,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,137 | 177,699 |
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