旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,859 | -1,662 |
| 減価償却費 | 24,786 | 40,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,619 | 234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,676 | -2,017 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,528 | 3,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -222 |
| 支払利息 | 1,946 | 2,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,015 | -22,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,254 | 29,693 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,894 | -1 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -2,947 | -4,464 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 17,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,424 | -87,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,598 | -16,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,683 | 23,069 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,065 | -672 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 326 | 511 |
| その他 | 613 | 66 |
| 小計 | 18,101 | -17,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 222 |
| 利息の支払額 | -2,091 | -2,540 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,568 | -20,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,617 | -32,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,617 | -32,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,115 | -196,914 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -351 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,533 | 77,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,516 | 24,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,170 | 78,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
