旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,170 | -8,859 |
| 減価償却費 | 33,331 | 24,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,184 | -6,619 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 581 | -4,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,528 | 3,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -88 |
| 支払利息 | 3,174 | 1,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,713 | 36,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,108 | -17,254 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49 | 1,894 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -2,854 | -2,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,359 | -15,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,308 | 8,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,367 | -14,683 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,885 | 11,065 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18 | 326 |
| その他 | 79 | 613 |
| 小計 | 41,622 | 18,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 88 |
| 利息の支払額 | -3,174 | -2,091 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,019 | 15,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,003 | -90,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,003 | -90,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,819 | -48,115 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,303 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,878 | 71,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,893 | -3,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,344 | 158,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
