旭産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,681 | 32,170 |
| 減価償却費 | 32,670 | 33,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,705 | 6,184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,435 | 581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,528 | 3,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -101 |
| 支払利息 | 3,682 | 3,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,343 | -28,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 693 | 17,108 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,380 | -49 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 170 | -2,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,263 | -39,359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 771 | 3,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,454 | 11,367 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,110 | 1,885 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 50 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 247 | -18 |
| その他 | 870 | 79 |
| 小計 | 130,914 | 41,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 101 |
| 利息の支払額 | -3,682 | -3,174 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,911 | 38,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,078 | -9,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 出資金の回収による収入 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,778 | -9,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,730 | -146,819 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,295 | -1,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,025 | 61,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,107 | 90,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232,429 | 199,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
